Crédito
Régia Equilíbrio 30
FIF IS Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Portfólio diversificado de crédito corporativo e financeiro, com debêntures verdes e emissores Best in Class.
- Status
- Aberto para aplicações
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Perfil de risco
- Agressivo
- Taxa de administração
- 0,49% a.a.
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Benchmark
- CDI
- Cotização / liquidação
- D+30 / D+1
- Aplicação mínima
- Não há
- Início
- 20/09/2023
Sobre o fundo
Fundo constituído por um portfólio diversificado para Fundos de Pensão e Clientes RPPS composto por títulos de dívida corporativa e financeira com risco de crédito, classificados por agências de classificação de risco internacionais e instrumentos de letra financeira. Sua carteira será uma composição de debêntures verdes e posições em dívida de empresas classificadas como Best in Class – top quartil do seu respectivo setor.
Objetivo
O fundo busca financiar projetos com externalidades positivas claras, investindo essencialmente em títulos especificamente destinados a serem usados em projetos climáticos e socioambientais.
Características
Aplicação e resgate
- Aplicações
- Aberto para aplicações. Cotização em D+0
- Resgates
D+30 · pgto D+1
Sem carência. Cotas convertidas no 30º dia subsequente à solicitação; pagamento no 1º dia útil subsequente à conversão.
- Horário
- Movimentações até às 14:00h
- Aplicação mínima
Não há
Aplicação mínima inicial: Não há · Movimentações subsequentes: Não há · Saldo mínimo de permanência: Não há
- Taxa de administração
0,49% a.a.
Total de 0,49% a.a. (sendo 0,45% no FIC e 0,04% no Master), apropriada diariamente e paga mensalmente. Essa taxa poderá ser acrescida da taxa de administração paga a outros fundos de investimento em que o Fundo invista, podendo atingir a percentagem máxima de 0,55% a.a.
- Taxa de performance
20% sobre CDI
20% sobre CDI. High water mark. Paga anualmente ou no resgate de cotas, o que ocorrer primeiro.
- Benchmark
- CDI
- Tributação
O Fundo persegue tributação de Longo Prazo
O Fundo persegue tributação de Longo Prazo. IOF: Incidente em aplicações resgatadas (cotizadas) antes do 30º dia
Identificação e prestadores
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
- Código ANBIMA
- 721689
- CNPJ
- 42.402.547/0001-63
- Início
- 20/09/2023
- Perfil de risco
- Agressivo
- Gestor
- Régia Capital Ltda.
- Administrador
- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- Distribuidor
- Régia Capital Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S.A.
Rentabilidade
A rentabilidade histórica, a composição da carteira e o comentário do gestor são publicados mensalmente no relatório comercial do fundo.
Dados para aplicação
- Favorecido
- RÉGIA EQUILÍBRIO 30 FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.402.547/0001-63
- Banco
- 17
- Agência
- 1
- Conta
- 5216-7
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[Texto legal a validar com Compliance] Este material tem caráter meramente informativo e não constitui oferta, recomendação ou solicitação de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e das informações complementares antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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