Crédito
Régia Equilíbrio
FIF IS Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Crédito local, green bonds internacionais e caixa — carteira de impacto com liquidez em D+5.
- Status
- Aberto para aplicações
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Perfil de risco
- Agressivo
- Taxa de administração
- 0,528% a.a.
- Taxa de performance
- 20% > CDI + 0,35%
- Benchmark
- CDI
- Cotização / liquidação
- D+5 / D+1
- Aplicação mínima
- Não há
- Início
- 26/02/2024
Sobre o fundo
Fundo constituído por um portfólio diversificado, composto por títulos de dívida corporativa e financeira com risco de crédito no mercado local, bonds emitidos no exterior e uma parcela investida em caixa, incrementando a liquidez da carteira.
Objetivo
O fundo busca financiar projetos com externalidades positivas claras. Sua carteira será uma composição de debêntures verdes, títulos com cupom vinculado ao alcance de metas relacionadas com as ODS, posições em dívida de empresas Best in Class e Green Bonds no mercado internacional.
Características
Aplicação e resgate
- Aplicações
- Aberto para aplicações. Cotização em D+0
- Resgates
D+5 · pgto D+1
Sem carência. Cotas convertidas no 5º dia subsequente à solicitação; pagamento no 1º dia útil subsequente.
- Horário
- Movimentações até às 14:00h
- Aplicação mínima
Não há
Aplicação mínima inicial: Não há
- Taxa de administração
0,528% a.a.
0,528% a.a., apropriada diariamente e paga mensalmente. Pode atingir o máximo de 1,148% a.a. considerando fundos investidos.
- Taxa de performance
20% > CDI + 0,35%
20% do que exceder 100% de CDI + 0,35%, high water mark.
- Benchmark
- CDI
- Tributação
Busca tributação de Longo Prazo
Busca tributação de Longo Prazo. IOF: Incidente em aplicações com prazo inferior a 30 dias
Identificação e prestadores
- Público-alvo
- Investidores em geral
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Código ANBIMA
- 74829-3
- CNPJ
- 53.828.295/0001-55
- Início
- 26/02/2024
- Perfil de risco
- Agressivo
- Gestor
- Régia Capital Ltda.
- Administrador
- BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A
- Distribuidor
- Régia Capital Ltda.
- Custodiante
- BNY Mellon Banco S.A.
Documentos
Atualizado mensalmente
- Relatório comercialCarteira, performance e comentário do gestor.
- Informações complementaresDetalhes operacionais, riscos e distribuição.
- RegulamentoRegras de funcionamento, política de investimento e taxas.
Rentabilidade
A rentabilidade histórica, a composição da carteira e o comentário do gestor são publicados mensalmente no relatório comercial do fundo.
Dados para aplicação
- Favorecido
- RÉGIA EQUILÍBRIO FIF IS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 53.828.295/0001-55
- Banco
- 17
- Agência
- 1
- Conta
- 6460-2
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[Texto legal a validar com Compliance] Este material tem caráter meramente informativo e não constitui oferta, recomendação ou solicitação de investimento. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e das informações complementares antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.
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